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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 996.00 | 274.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 4 349.00 | 26 651.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 6 365.00 | 45 753.00 | 52 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 822.00 | 11 710.00 | 77 112.00 | 88 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
BN En cours de production de biens | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
BZ Autres créances | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 845.00 | | 329 845.00 | 329 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 666.00 | 11 710.00 | 406 956.00 | 418 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | 14 626.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 26 361.00 | 17 626.00 | | 26 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 603.00 | 6 454.00 | | 19 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 5 130.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 137.00 | 86 133.00 | | 151 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 786.00 | 42 626.00 | | 209 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 595.00 | 140 344.00 | | 380 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 956.00 | 157 969.00 | | 406 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 595.00 | 140 344.00 | | 380 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 603.00 | 6 454.00 | | 19 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 222.00 | | 57 599.00 | 31 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | | 55 496.00 | 27 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 833.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 11 537.00 | | 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 10 541.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 754.00 | 153 321.00 | 4 433.00 | 157 754.00 |
VW T.V.A. | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 595.00 | 380 595.00 | | 380 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |