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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 549.00 | 10 587.00 | 20 962.00 | 31 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 14 572.00 | 37 546.00 | 52 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 371.00 | 26 429.00 | 62 942.00 | 89 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
BN En cours de production de biens | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 803.00 | | 237 803.00 | 237 803.00 |
BZ Autres créances | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CF Disponibilités | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 335.00 | | 522 335.00 | 522 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 706.00 | 26 429.00 | 585 277.00 | 611 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 061.00 | 14 326.00 | | 23 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 794.00 | 8 735.00 | | -16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 9 567.00 | 26 361.00 | | 9 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 355.00 | 19 603.00 | | 137 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 602.00 | 151 137.00 | | 207 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 468.00 | 209 786.00 | | 230 468.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 710.00 | 380 595.00 | | 575 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 277.00 | 406 956.00 | | 585 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 710.00 | 380 595.00 | | 575 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 822.00 | | 549.00 | 88 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 118.00 | | 549.00 | 83 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 14 719.00 | | 11 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 274.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | 14 445.00 | | 10 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 237 803.00 | | | 237 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 490.00 | 271 057.00 | 4 433.00 | 275 490.00 |
VW T.V.A. | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 710.00 | 575 710.00 | | 575 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |