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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
AP Constructions | 166 580.00 | 13 281.00 | 153 299.00 | 166 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 908.00 | 2 105.00 | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 518.00 | 2 713.00 | 5 805.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 951.00 | 16 902.00 | 197 049.00 | 213 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 592.00 | 16 902.00 | 221 690.00 | 238 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579.00 | -4 674.00 | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 905.00 | 326.00 | | 12 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 572.00 | 196 748.00 | | 181 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 5 650.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 418.00 | | 12 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 954.00 | 7 893.00 | | 12 954.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 785.00 | 222 779.00 | | 208 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 690.00 | 223 105.00 | | 221 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 785.00 | 222 779.00 | | 208 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 2 875.00 | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
FG Production vendue services | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 766.00 | | 189 766.00 | 189 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 2.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 2.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 2.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 2.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 415.00 | 78 446.00 | | 192 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 836.00 | 83 119.00 | | 189 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579.00 | -4 674.00 | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 951.00 | | 35 840.00 | 213 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 840.00 | 213 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 840.00 | 213 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 951.00 | | 35 840.00 | 213 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153.00 | 9 749.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 9 749.00 | | 7 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 179.00 | | | -13 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VX Obligations cautionnées | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 785.00 | 208 785.00 | | 208 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |