| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
AP Constructions | 166 580.00 | 46 597.00 | 119 983.00 | 166 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 412.00 | 10 706.00 | 23 706.00 | 34 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 337.00 | 63 808.00 | 179 529.00 | 243 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 74 492.00 | | 74 492.00 | 74 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 294.00 | 63 808.00 | 285 486.00 | 349 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 800.00 | 5 400.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 9.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 107.00 | 32 461.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 49 476.00 | 54 370.00 | | 49 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 241.00 | 156 434.00 | | 197 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 11 936.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | 10 758.00 | | 23 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | 9 802.00 | | 11 612.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 010.00 | 189 385.00 | | 236 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 486.00 | 243 755.00 | | 285 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 010.00 | 189 385.00 | | 236 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 868.00 | | 239 868.00 | 239 868.00 |
FD Production vendue biens | -7 505.00 | | -7 505.00 | -7 505.00 |
FG Production vendue services | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 046.00 | | 290 046.00 | 290 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 835.00 | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 835.00 | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 2 084.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 2 084.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -1 249.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 5 741.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 271.00 | 270 662.00 | | 294 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 165.00 | 238 202.00 | | 279 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 107.00 | 32 461.00 | | 15 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 415.00 | | 1 922.00 | 241 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 415.00 | | 1 922.00 | 241 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 127.00 | 9 444.00 | -3 237.00 | 51 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 127.00 | 9 444.00 | -3 237.00 | 51 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 543.00 | 174 543.00 | | 174 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |