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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 300 254.00 | 23 542.00 | 276 712.00 | 300 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 2 351.00 | 13 644.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 259.00 | 13 755.00 | 162 504.00 | 176 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 603.00 | | 287 603.00 | 287 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 436.00 | 39 648.00 | 825 788.00 | 865 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 531.00 | 3 477.00 | 167 054.00 | 170 531.00 |
BZ Autres créances | 208 354.00 | | 208 354.00 | 208 354.00 |
CF Disponibilités | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 353.00 | 3 477.00 | 599 876.00 | 603 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 789.00 | 43 125.00 | 1 425 664.00 | 1 468 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 813.00 | -817.00 | | -73 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 451.00 | -72 996.00 | | 23 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
DL TOTAL (I) | 233 805.00 | -63 813.00 | | 233 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 391.00 | 409 281.00 | | 916 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 928.00 | 56 780.00 | | 183 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 399.00 | 9 675.00 | | 85 399.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 400.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 860.00 | 477 135.00 | | 1 191 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 664.00 | 413 322.00 | | 1 425 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 860.00 | 459 114.00 | | 1 191 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 826.00 | | 530 611.00 | 334 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 575.00 | | 481 537.00 | 298 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 251.00 | | 39 074.00 | 36 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 37 215.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 37 215.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 928.00 | 183 928.00 | | 183 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UX Autres créances clients | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VC Groupe et associés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 867 600.00 | 867 600.00 | | 867 600.00 |
VP Divers | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 729.00 | 501 729.00 | | 501 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 140.00 | 1 189 140.00 | | 1 189 140.00 |