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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 052 503.00 | 78 676.00 | 973 827.00 | 1 052 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 146.00 | 9 283.00 | 32 863.00 | 42 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 967.00 | 51 544.00 | 248 423.00 | 299 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 987.00 | 139 503.00 | 1 594 484.00 | 1 733 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 691.00 | 19 298.00 | 287 393.00 | 306 691.00 |
BZ Autres créances | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CF Disponibilités | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 360.00 | 19 298.00 | 492 062.00 | 511 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 347.00 | 158 801.00 | 2 086 546.00 | 2 245 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 362.00 | -73 813.00 | | -50 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 623.00 | 23 451.00 | | -155 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 473.00 | 274 167.00 | | 353 473.00 |
DL TOTAL (I) | 157 487.00 | 233 805.00 | | 157 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 069.00 | 52.00 | | 100 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 148.00 | 916 391.00 | | 1 364 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 615.00 | 2 720.00 | | 11 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 727.00 | 183 928.00 | | 313 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 321.00 | 85 399.00 | | 120 321.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 870.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 929.00 | 2 500.00 | | 16 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 059.00 | 1 191 860.00 | | 1 927 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 546.00 | 1 425 664.00 | | 2 086 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 312.00 | 1 191 860.00 | | 1 844 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 436.00 | | 1 767 646.00 | 865 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 485.00 | 610.00 | 1 733 987.00 | 898 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 485.00 | 610.00 | 1 593 542.00 | 898 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 111.00 | | 1 712 526.00 | 780 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 325.00 | | 40 119.00 | 75 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 648.00 | 100 085.00 | 230.00 | 39 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 648.00 | 100 085.00 | 230.00 | 39 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 16 802.00 | 980.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 16 802.00 | 980.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | 18 802.00 | 980.00 | 3 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 802.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 727.00 | 313 727.00 | | 313 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
UX Autres créances clients | 273 065.00 | 273 065.00 | | 273 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VC Groupe et associés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 253.00 | 82 747.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 351.00 | 1 245 351.00 | | 1 245 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 014.00 | 553 014.00 | | 553 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 444.00 | 1 832 697.00 | 82 747.00 | 1 915 444.00 |