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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 4 042.00 | 21 065.00 | 25 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 692.00 | 4 192.00 | 24 500.00 | 28 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
060 Stock marchandises | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
110 Total général Actif | 66 675.00 | 4 192.00 | 62 483.00 | 66 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
222 Production stockée | 419.00 | | | 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 611.00 | | | 150 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 176.00 | | | -14 176.00 |
242 Autres charges externes. | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
252 Charges sociales | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 228.00 | | | 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 446.00 | | | 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 122.00 | | | 23 122.00 |