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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248.00 | 182.00 | 66.00 | 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 7 841.00 | 17 266.00 | 25 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 791.00 | 8 023.00 | 20 767.00 | 28 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
060 Stock marchandises | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
110 Total général Actif | 83 796.00 | 8 023.00 | 75 772.00 | 83 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
222 Production stockée | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 208.00 | | | 167 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 617.00 | | | 20 617.00 |