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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 174.00 | 1 326.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 515.00 | 1 174.00 | 401 341.00 | 402 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
084 Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
110 Total général Actif | 422 206.00 | 1 174.00 | 421 033.00 | 422 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 366 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
242 Autres charges externes. | 6 114.00 | 10 610.00 | | 6 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 340.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 401.00 | 10 950.00 | | 16 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 831.00 | -10 950.00 | | 831.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 831.00 | -10 950.00 | | 30 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 515.00 | | | 402 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 684.00 | | | 2 684.00 |