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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 007.00 | 493.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 295.00 | 829.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 413 015.00 | | 413 015.00 | 413 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 639.00 | 2 302.00 | 414 337.00 | 416 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
084 Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
110 Total général Actif | 426 894.00 | 2 302.00 | 424 592.00 | 426 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 366 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 124.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | 16 200.00 | | 21 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 028.00 | 1 029.00 | | 1 028.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 636.00 | 17 231.00 | | 22 636.00 |
242 Autres charges externes. | 8 688.00 | 6 114.00 | | 8 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 293.00 | 9 135.00 | | 12 293.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | 318.00 | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | 833.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 088.00 | 16 401.00 | | 23 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -452.00 | 831.00 | | -452.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 548.00 | 30 831.00 | | 29 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 515.00 | | | 402 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |