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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 988.00 | 11 316.00 | 86 672.00 | 97 988.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 128.00 | 11 316.00 | 106 812.00 | 118 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
084 Disponibilités | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
110 Total général Actif | 181 141.00 | 11 316.00 | 169 825.00 | 181 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
252 Charges sociales | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 828.00 | | | 124 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 760.00 | | | -5 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 117.00 | | | 11 117.00 |