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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 988.00 | 24 711.00 | 73 276.00 | 97 988.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 178.00 | 24 711.00 | 93 466.00 | 118 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
072 Créances – Autres | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
084 Disponibilités | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
110 Total général Actif | 174 449.00 | 24 711.00 | 149 737.00 | 174 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 586.00 | | | 177 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
242 Autres charges externes. | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
252 Charges sociales | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 916.00 | | | 10 916.00 |