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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 626.00 | 1 448.00 | 2 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 443.00 | | 504 443.00 | 504 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 190.00 | 87 522.00 | 528 668.00 | 616 190.00 |
BZ Autres créances | 197 602.00 | | 197 602.00 | 197 602.00 |
CF Disponibilités | 377 316.00 | | 377 316.00 | 377 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 918.00 | | 574 918.00 | 574 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 109.00 | 87 522.00 | 1 103 587.00 | 1 191 109.00 |
CU Autres participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 462.00 | | | 231 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DG Autres réserves | 490 809.00 | | | 490 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
DL TOTAL (I) | 857 179.00 | | | 857 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 175.00 | | | 228 175.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 407.00 | | | 246 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 587.00 | | | 1 103 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 407.00 | | | 246 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 133.00 | | 253 133.00 | 253 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 133.00 | | 253 133.00 | 253 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 096.00 | | | 247 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 351.00 | | | 447 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 588.00 | | | 335 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 235.00 | | | 607 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 059.00 | | | 499 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 357.00 | 626.00 | 1 462.00 | 88 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 357.00 | 626.00 | 1 462.00 | 88 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 444.00 | | | 504 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 046.00 | 197 602.00 | 504 444.00 | 702 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |