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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 596 840.00 | | 6 596 840.00 | 6 596 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 533 771.00 | | 28 533 771.00 | 28 533 771.00 |
BZ Autres créances | 3 401 169.00 | | 3 401 169.00 | 3 401 169.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 555 861.00 | | 38 555 861.00 | 38 555 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 555 861.00 | | 38 555 861.00 | 38 555 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DH Report à nouveau | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 275.00 | | | -494 275.00 |
DL TOTAL (I) | -334 720.00 | | | -334 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 503.00 | | | 681 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031 373.00 | | | 4 031 373.00 |
EA Autres dettes | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 156 223.00 | | | 34 156 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 890 582.00 | | | 38 890 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 555 861.00 | | | 38 555 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 596 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 080 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 840.00 | | | 6 596 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 116.00 | | | 7 091 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 275.00 | | | -494 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 503.00 | 681 503.00 | | 681 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 156 223.00 | 34 156 223.00 | | 34 156 223.00 |
UX Autres créances clients | 28 533 771.00 | 28 533 771.00 | | 28 533 771.00 |
VB T. V. A. | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 936 141.00 | 31 936 141.00 | | 31 936 141.00 |
VW T.V.A. | 4 028 676.00 | 4 028 676.00 | | 4 028 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 890 582.00 | 38 890 582.00 | | 38 890 582.00 |