| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 700.00 | 115 893.00 | 5 807.00 | 121 700.00 |
AH Fonds commercial | 769 148.00 | | 769 148.00 | 769 148.00 |
AP Constructions | 1 262 679.00 | 252 682.00 | 1 009 997.00 | 1 262 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 615.00 | 184 513.00 | 56 102.00 | 240 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 949.00 | 521 404.00 | 189 545.00 | 710 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 305.00 | 1 074 492.00 | 2 030 812.00 | 3 105 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 101.00 | 20 605.00 | 512 497.00 | 533 101.00 |
BZ Autres créances | 258 356.00 | | 258 356.00 | 258 356.00 |
CF Disponibilités | 988 178.00 | | 988 178.00 | 988 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 633.00 | 20 605.00 | 1 980 028.00 | 2 000 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 938.00 | 1 095 097.00 | 4 010 841.00 | 5 105 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 1 433 248.00 | | | 1 433 248.00 |
DH Report à nouveau | 412 058.00 | | | 412 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 304.00 | | | 2 140 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 785.00 | | | 169 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 785.00 | | | 169 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 821.00 | | | 950 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 806.00 | | | 199 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 935.00 | | | 549 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 752.00 | | | 1 700 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 841.00 | | | 4 010 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 758.00 | | | 868 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 084 724.00 | | 6 084 724.00 | 6 084 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 724.00 | | 6 084 724.00 | 6 084 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 947.00 | | | 6 137 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 284.00 | | | 5 931 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 414.00 | | 76 317.00 | 3 046 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 426.00 | 3 105 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 890 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 007.00 | 2 214 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 585.00 | | 7 682.00 | 883 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 615.00 | | 68 635.00 | 2 162 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 658.00 | 137 260.00 | 17 426.00 | 954 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 675.00 | 7 637.00 | 419.00 | 108 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 983.00 | 129 623.00 | 17 007.00 | 845 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 430.00 | 29 355.00 | | 140 430.00 |
6T Sur comptes clients | 18 632.00 | 2 734.00 | 761.00 | 18 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 632.00 | 2 734.00 | 761.00 | 18 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 062.00 | 32 089.00 | 761.00 | 159 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 089.00 | 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 806.00 | 199 806.00 | | 199 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 893.00 | 272 893.00 | | 272 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 505 586.00 | | | 505 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 821.00 | 118 827.00 | 433 910.00 | 950 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
VP Divers | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 543.00 | 831 455.00 | 89.00 | 831 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 752.00 | 868 758.00 | 433 910.00 | 1 700 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 137.00 | | | 204 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
ST Autres comptes | 771 779.00 | | | 771 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 743.00 | | | 248 743.00 |
ZE Dividendes | 208 340.00 | | | 208 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 045.00 | | | 1 398 045.00 |