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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 153.00 | 113 492.00 | 5 661.00 | 119 153.00 |
AH Fonds commercial | 769 148.00 | | 769 148.00 | 769 148.00 |
AP Constructions | 1 262 679.00 | 305 383.00 | 957 296.00 | 1 262 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 662.00 | 206 605.00 | 35 056.00 | 241 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 700.00 | 566 945.00 | 157 755.00 | 724 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 556.00 | 1 192 425.00 | 1 925 131.00 | 3 117 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 336.00 | | 144 336.00 | 144 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 047.00 | 19 521.00 | 501 526.00 | 521 047.00 |
BZ Autres créances | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
CF Disponibilités | 1 193 642.00 | | 1 193 642.00 | 1 193 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 119.00 | 19 521.00 | 2 022 598.00 | 2 042 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 675.00 | 1 211 946.00 | 3 947 729.00 | 5 159 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DG Autres réserves | 1 431 571.00 | | | 1 431 571.00 |
DH Report à nouveau | 412 058.00 | | | 412 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 438.00 | | | 266 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 402.00 | | | 2 198 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 321.00 | | | 181 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 321.00 | | | 181 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 492.00 | | | 833 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 795.00 | | | 531 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 006.00 | | | 1 568 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 729.00 | | | 3 947 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 830.00 | | | 847 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 216 591.00 | | 6 216 591.00 | 6 216 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 591.00 | | 6 216 591.00 | 6 216 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 289 556.00 | | | 6 289 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 118.00 | | | 6 023 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 438.00 | | | 266 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 305.00 | | 23 399.00 | 3 105 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148.00 | 3 117 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 888 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 2 229 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 848.00 | | 3 348.00 | 890 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 242.00 | | 20 051.00 | 2 214 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 492.00 | 128 993.00 | 11 061.00 | 1 074 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 893.00 | 3 494.00 | 5 895.00 | 115 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 599.00 | 125 500.00 | 5 166.00 | 958 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 785.00 | 11 536.00 | | 169 785.00 |
6T Sur comptes clients | 20 605.00 | 185.00 | 1 269.00 | 20 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 605.00 | 185.00 | 1 269.00 | 20 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 390.00 | 11 721.00 | 1 269.00 | 190 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 721.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 529.00 | 202 529.00 | | 202 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 896.00 | 263 896.00 | | 263 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 191.00 | 210 191.00 | | 210 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 496 645.00 | | | 496 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 492.00 | 113 315.00 | 442 791.00 | 833 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
VP Divers | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 230.00 | 704 142.00 | 89.00 | 704 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 006.00 | 847 830.00 | 442 791.00 | 1 568 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 797.00 | | | 197 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507 150.00 | | | 507 150.00 |
ST Autres comptes | 760 639.00 | | | 760 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 617.00 | | | 247 617.00 |
ZE Dividendes | 208 340.00 | | | 208 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 046.00 | | | 1 458 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |