| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 224.00 | 44 967.00 | 7 257.00 | 52 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 224.00 | 44 967.00 | 7 257.00 | 52 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
072 Créances – Autres | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
084 Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 955.00 | | 148 955.00 | 148 955.00 |
110 Total général Actif | 201 178.00 | 44 967.00 | 156 212.00 | 201 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 145.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 425.00 | 73 386.00 | | 230 425.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | 2 881.00 | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 586.00 | 101 267.00 | | 210 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 457.00 | 1 193.00 | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 83 073.00 | 50 897.00 | | 83 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 156.00 | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 039.00 | 64 501.00 | | 83 039.00 |
252 Charges sociales | 34 401.00 | 23 324.00 | | 34 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | 3 573.00 | | 4 535.00 |
256 Dotations aux provisions | | 572.00 | | |
262 Autres charges | | 350.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 639.00 | 145 566.00 | | 207 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 947.00 | -44 299.00 | | 2 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | 1 680.00 | | 412.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 445.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 248.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 728.00 | -43 312.00 | | 2 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 572.00 | | | 572.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |