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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 48 637.00 | 4 497.00 | 53 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 134.00 | 48 637.00 | 4 497.00 | 53 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
072 Créances – Autres | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
084 Disponibilités | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 289.00 | | 189 289.00 | 189 289.00 |
110 Total général Actif | 242 423.00 | 48 637.00 | 193 786.00 | 242 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 428.00 | 230 425.00 | | 199 428.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 975.00 | | |
230 Autres produits | 30 368.00 | 2 186.00 | | 30 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 796.00 | 210 586.00 | | 229 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 1 457.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 62 792.00 | 83 073.00 | | 62 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 1 134.00 | | 2 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 340.00 | 83 039.00 | | 107 340.00 |
252 Charges sociales | 44 005.00 | 34 401.00 | | 44 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 4 535.00 | | 3 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 235.00 | 207 639.00 | | 221 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 561.00 | 2 947.00 | | 8 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 412.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | | 460.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 171.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 414.00 | 2 728.00 | | 12 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |