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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 962.00 | 854.00 | 1 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 004.00 | 339.00 | 6 343.00 |
AP Constructions | 146 205.00 | 87 299.00 | 58 906.00 | 146 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 924.00 | 148 464.00 | 70 460.00 | 218 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 244.00 | 104 201.00 | 57 043.00 | 161 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 183.00 | 346 930.00 | 188 253.00 | 535 183.00 |
BT Marchandises | 1 073 701.00 | | 1 073 701.00 | 1 073 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 247.00 | 7 574.00 | 232 673.00 | 240 247.00 |
BZ Autres créances | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 326.00 | 7 574.00 | 1 373 752.00 | 1 381 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 509.00 | 354 504.00 | 1 562 005.00 | 1 916 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
DL TOTAL (I) | 580 576.00 | | | 580 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 034.00 | | | 362 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
EA Autres dettes | 264 240.00 | | | 264 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 429.00 | | | 981 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 005.00 | | | 1 562 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 429.00 | | | 981 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 171.00 | 81 323.00 | | 468 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 311.00 | 535 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 131.00 | 526 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 1 013.00 | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 194.00 | 80 310.00 | | 459 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 845.00 | 63 054.00 | 12 969.00 | 296 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 605.00 | | 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 1 905.00 | 1 180.00 | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 210.00 | 60 543.00 | 11 789.00 | 291 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 240.00 | 264 240.00 | | 264 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 231 158.00 | | | 231 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 376.00 | 86 253.00 | 188 123.00 | 274 376.00 |
VI Groupe et associés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VP Divers | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 717.00 | 280 066.00 | 651.00 | 280 717.00 |
VW T.V.A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 429.00 | 793 306.00 | 188 123.00 | 981 429.00 |