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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 101.00 | 1 334 101.00 | | 1 334 101.00 |
BZ Autres créances | 1 277 568.00 | | 1 277 568.00 | 1 277 568.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 613.00 | | 1 282 613.00 | 1 282 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 714.00 | 1 334 101.00 | 1 282 613.00 | 2 616 714.00 |
CU Autres participations | 1 334 101.00 | 1 334 101.00 | | 1 334 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 740.00 | 201 740.00 | | 201 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DH Report à nouveau | -3 611 633.00 | -3 512 010.00 | | -3 611 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 626.00 | -99 623.00 | | -76 626.00 |
DL TOTAL (I) | -3 430 342.00 | -3 353 716.00 | | -3 430 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 367.00 | 139 398.00 | | 79 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619 388.00 | 4 529 507.00 | | 4 619 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 16 088.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 955.00 | 4 684 993.00 | | 4 712 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 613.00 | 1 331 277.00 | | 1 282 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 847.00 | 4 606 396.00 | | 4 696 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 34.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 34.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 38.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 38.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -5.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 967.00 | 37 013.00 | | 26 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 593.00 | 136 636.00 | | 103 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 626.00 | -99 623.00 | | -76 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 101.00 | | | 1 334 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 101.00 | | | 1 334 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 101.00 | | | 1 334 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 101.00 | | | 1 334 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 619 388.00 | 4 619 388.00 | | 4 619 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 568.00 | | | 1 277 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 303.00 | 63 195.00 | 16 108.00 | 79 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 568.00 | 1 277 568.00 | | 1 277 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 955.00 | 4 696 847.00 | 16 108.00 | 4 712 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | 6 049.00 | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 1 606.00 | 3 152.00 | | 1 606.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 764.00 | 9 201.00 | | 7 764.00 |