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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 101.00 | 1 334 101.00 | | 1 334 101.00 |
BZ Autres créances | 1 283 030.00 | | 1 283 030.00 | 1 283 030.00 |
CF Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 295.00 | | 1 305 295.00 | 1 305 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 396.00 | 1 334 101.00 | 1 305 295.00 | 2 639 396.00 |
CU Autres participations | 1 334 101.00 | 1 334 101.00 | | 1 334 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 740.00 | 201 740.00 | | 201 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DH Report à nouveau | -3 747 672.00 | -3 688 259.00 | | -3 747 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427 086.00 | -59 412.00 | | 3 427 086.00 |
DL TOTAL (I) | -62 669.00 | -3 489 754.00 | | -62 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 774 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 935.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133.00 | | |
EA Autres dettes | 1 367 964.00 | | | 1 367 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 964.00 | 4 801 407.00 | | 1 367 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 295.00 | 1 311 652.00 | | 1 305 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 964.00 | 4 801 407.00 | | 1 367 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430 000.00 | 4 886.00 | | 3 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430 000.00 | 4 886.00 | | 3 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430 000.00 | 3 343.00 | | 3 430 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 000.00 | 25 983.00 | | 3 430 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914.00 | 85 395.00 | | 2 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427 086.00 | -59 412.00 | | 3 427 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 334 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 101.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 101.00 | | | 1 334 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 101.00 | | | 1 334 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 283 030.00 | 1 283 030.00 | | 1 283 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 964.00 | 1 367 964.00 | | 1 367 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 030.00 | 1 283 030.00 | | 1 283 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 964.00 | 1 367 964.00 | | 1 367 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
ST Autres comptes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721.00 | | | 2 721.00 |