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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 2 334.00 | 1 478.00 | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254.00 | 5 605.00 | 1 648.00 | 7 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 030.00 | 39 675.00 | 28 354.00 | 68 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 800.00 | 47 616.00 | 79 184.00 | 126 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 620.00 | 7 147.00 | 148 473.00 | 155 620.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 427.00 | | 245 427.00 | 245 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 812.00 | 7 147.00 | 437 665.00 | 444 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 613.00 | 54 763.00 | 516 850.00 | 571 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 174 678.00 | 156 837.00 | | 174 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 736.00 | 17 841.00 | | 59 736.00 |
DL TOTAL (I) | 242 885.00 | 183 148.00 | | 242 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 061.00 | 73 262.00 | | 74 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 785.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 563.00 | 85 885.00 | | 96 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 403.00 | 66 534.00 | | 79 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 965.00 | 226 467.00 | | 273 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 850.00 | 409 616.00 | | 516 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 658.00 | 225 682.00 | | 271 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 384.00 | | 1 028 384.00 | 1 028 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 384.00 | | 1 028 384.00 | 1 028 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 619.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 689.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 1 308.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 735.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 424.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -115.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | 3 699.00 | | 24 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 736.00 | 17 841.00 | | 59 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 343.00 | | 35 482.00 | 106 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 025.00 | 126 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 025.00 | 75 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 593.00 | | 1 219.00 | 37 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 183.00 | | 23 126.00 | 67 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 11 137.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 494.00 | 3 147.00 | 15 025.00 | 59 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 825.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 984.00 | 2 321.00 | 15 025.00 | 57 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 5 349.00 | | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 5 349.00 | | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 5 349.00 | | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 147 102.00 | | | 147 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VI Groupe et associés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 877.00 | 177 469.00 | 1 408.00 | 178 877.00 |
VW T.V.A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 658.00 | 271 658.00 | | 271 658.00 |