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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 167.00 | 645.00 | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 941.00 | 7 149.00 | 10 791.00 | 17 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 865.00 | 30 912.00 | 21 953.00 | 52 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 455.00 | 41 229.00 | 81 225.00 | 122 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 651.00 | | 430 651.00 | 430 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 106.00 | 41 229.00 | 511 877.00 | 553 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 174 678.00 | 174 678.00 | | 174 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 168.00 | 59 736.00 | | 59 168.00 |
DL TOTAL (I) | 242 317.00 | 242 885.00 | | 242 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 051.00 | 21 030.00 | | 14 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 737.00 | 74 061.00 | | 73 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | 2 306.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 190.00 | 96 563.00 | | 106 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 795.00 | 79 403.00 | | 72 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 559.00 | 273 965.00 | | 269 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 877.00 | 516 850.00 | | 511 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 526.00 | | 1 035 526.00 | 1 035 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 526.00 | | 1 035 526.00 | 1 035 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 250.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 550.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 138.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 138.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | 1 411.00 | | -1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 075.00 | 24 174.00 | | 18 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 881.00 | 1 038 927.00 | | 1 049 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 713.00 | 979 190.00 | | 990 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 168.00 | 59 736.00 | | 59 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 800.00 | | 11 539.00 | 126 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 122 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 884.00 | 70 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 284.00 | | 11 407.00 | 75 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | 132.00 | 12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 616.00 | 9 497.00 | 15 884.00 | 47 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 832.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 281.00 | 8 665.00 | 15 884.00 | 45 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 051.00 | 6 999.00 | 7 051.00 | 14 051.00 |
VI Groupe et associés | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 604.00 | 265 196.00 | 1 408.00 | 266 604.00 |
VW T.V.A. | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 774.00 | 259 723.00 | 7 051.00 | 266 774.00 |