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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030.00 | 36 692.00 | 1 338.00 | 38 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 004.00 | 100 749.00 | 27 255.00 | 128 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 978.00 | 137 441.00 | 205 536.00 | 342 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 878.00 | 1 409.00 | 17 469.00 | 18 878.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 071.00 | 1 409.00 | 126 663.00 | 128 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 049.00 | 138 850.00 | 332 199.00 | 471 049.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 157.00 | 152 365.00 | | 154 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733.00 | 1 792.00 | | -733.00 |
DL TOTAL (I) | 161 674.00 | 162 407.00 | | 161 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 660.00 | 34 732.00 | | 27 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 2 426.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 65 413.00 | | 84 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 354.00 | 48 973.00 | | 55 354.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 3 678.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 525.00 | 155 222.00 | | 170 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 199.00 | 317 628.00 | | 332 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 078.00 | 127 580.00 | | 150 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 885.00 | | 443 885.00 | 443 885.00 |
FG Production vendue services | 351 785.00 | | 351 785.00 | 351 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 670.00 | | 795 670.00 | 795 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 75 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | 730.00 | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | 4 779.00 | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 1 413.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | 1 489.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 2 901.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 1 878.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 974.00 | 762 883.00 | | 800 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 707.00 | 761 091.00 | | 801 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733.00 | 1 792.00 | | -733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 803.00 | 9 634.00 | 995.00 | 128 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 803.00 | 9 634.00 | 995.00 | 128 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 642.00 | 7 196.00 | 20 446.00 | 27 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 602.00 | 42 659.00 | 14 943.00 | 57 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 525.00 | 150 078.00 | 20 446.00 | 170 525.00 |