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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 423.00 | 37 093.00 | 2 329.00 | 39 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 704.00 | 108 500.00 | 20 204.00 | 128 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 070.00 | 145 593.00 | 198 476.00 | 344 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BT Marchandises | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | 1 409.00 | 20 739.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 247.00 | 1 409.00 | 126 838.00 | 128 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 317.00 | 147 002.00 | 325 315.00 | 472 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 424.00 | 154 157.00 | | 153 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 215.00 | -733.00 | | 15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 176 889.00 | 161 674.00 | | 176 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | 27 660.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 1 028.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 990.00 | 84 917.00 | | 74 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 393.00 | 55 354.00 | | 51 393.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 1 566.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 425.00 | 170 525.00 | | 148 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 315.00 | 332 199.00 | | 325 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 301.00 | 150 078.00 | | 135 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 223.00 | | 456 223.00 | 456 223.00 |
FG Production vendue services | 358 194.00 | | 358 194.00 | 358 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 417.00 | | 814 417.00 | 814 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 77 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 3 822.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3 822.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 199.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 768.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 3 966.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -144.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | -800.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 846.00 | 800 974.00 | | 817 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 631.00 | 801 707.00 | | 802 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 215.00 | -733.00 | | 15 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 978.00 | | | 342 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 441.00 | 8 152.00 | | 137 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 441.00 | 8 152.00 | | 137 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 446.00 | 7 322.00 | 13 124.00 | 20 446.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VP Divers | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 921.00 | 42 978.00 | 14 943.00 | 57 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 425.00 | 135 301.00 | 13 124.00 | 148 425.00 |