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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 591 323.00 | | 591 323.00 | 591 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 141.00 | 74 584.00 | 83 556.00 | 158 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 604.00 | 82 124.00 | 680 480.00 | 762 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 620.00 | 10 319.00 | 341 300.00 | 351 620.00 |
BZ Autres créances | 177 045.00 | | 177 045.00 | 177 045.00 |
CF Disponibilités | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 081.00 | 10 319.00 | 598 761.00 | 609 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 685.00 | 92 443.00 | 1 279 241.00 | 1 371 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DG Autres réserves | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
DL TOTAL (I) | 549 679.00 | | | 549 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 193.00 | | | 166 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
EA Autres dettes | 270 960.00 | | | 270 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 562.00 | | | 729 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 241.00 | | | 1 279 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 011.00 | | | 668 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 728.00 | | | 761 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 760.00 | 20 730.00 | 11 365.00 | 72 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 95.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | 20 634.00 | 11 365.00 | 65 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 154.00 | 437 154.00 | | 437 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 757.00 | 33 206.00 | 61 551.00 | 94 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 505.00 | 542 905.00 | 5 600.00 | 548 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 562.00 | 668 011.00 | 61 551.00 | 729 562.00 |