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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 513.00 | 9 115.00 | 398.00 | 9 513.00 |
AH Fonds commercial | 591 323.00 | | 591 323.00 | 591 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 625.00 | 113 965.00 | 49 660.00 | 163 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 461.00 | 123 079.00 | 646 382.00 | 769 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 149.00 | | 343 149.00 | 343 149.00 |
BZ Autres créances | 115 503.00 | | 115 503.00 | 115 503.00 |
CF Disponibilités | 396 731.00 | | 396 731.00 | 396 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 312.00 | | 868 312.00 | 868 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 773.00 | 123 079.00 | 1 514 694.00 | 1 637 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 319.00 | 12 304.00 | | 4 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 807.00 | 26 199.00 | | 29 807.00 |
DG Autres réserves | 128 561.00 | 74 106.00 | | 128 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 456.00 | 72 163.00 | | 29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 592 144.00 | 584 772.00 | | 592 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 538.00 | 150 446.00 | | 413 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 864.00 | 120 801.00 | | 121 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 65 064.00 | | 21 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 244.00 | 160 761.00 | | 190 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 169 700.00 | 311 857.00 | | 169 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 550.00 | 808 930.00 | | 922 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 694.00 | 1 393 702.00 | | 1 514 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 964.00 | 93 939.00 | | 62 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 759.00 | | 26 291.00 | 759 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 589.00 | 769 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 589.00 | 163 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 837.00 | | | 600 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 922.00 | | 26 291.00 | 153 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 436.00 | 15 892.00 | 249.00 | 107 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 493.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 815.00 | 15 399.00 | 249.00 | 98 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 244.00 | 190 244.00 | | 190 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 149.00 | 343 149.00 | | 343 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 538.00 | 350 574.00 | 62 964.00 | 413 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 581.00 | 471 581.00 | 5 000.00 | 476 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 550.00 | 859 586.00 | 62 964.00 | 922 550.00 |