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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 300.00 | 9 530.00 | 85 770.00 | 95 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 175.00 | 203 975.00 | 132 200.00 | 336 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 975.00 | 213 505.00 | 220 470.00 | 433 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
072 Créances – Autres | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
084 Disponibilités | 270 795.00 | | 270 795.00 | 270 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
110 Total général Actif | 850 161.00 | 213 505.00 | 636 656.00 | 850 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 014.00 | 587 041.00 | | 486 014.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 1 372.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 245.00 | 588 413.00 | | 486 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 350.00 | 41 294.00 | | 48 350.00 |
242 Autres charges externes. | 161 124.00 | 222 876.00 | | 161 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 4 393.00 | | 3 572.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 193.00 | 139 948.00 | | 128 193.00 |
252 Charges sociales | 30 429.00 | 36 426.00 | | 30 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 400.00 | 54 743.00 | | 67 400.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 104.00 | 499 686.00 | | 439 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 141.00 | 88 727.00 | | 47 141.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 185.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 10 661.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 399.00 | 4 355.00 | | 3 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 603.00 | 11 313.00 | | 4 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 18 837.00 | | 7 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 913.00 | 65 068.00 | | 32 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 994.00 | | | 437 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |