| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 300.00 | 19 060.00 | 76 240.00 | 95 300.00 |
AP Constructions | 13 862.00 | 4 514.00 | 9 348.00 | 13 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 831.00 | 419.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 013.00 | 250 998.00 | 65 015.00 | 316 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 925.00 | 275 402.00 | 153 522.00 | 428 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 232 721.00 | | 232 721.00 | 232 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 387.00 | | 429 387.00 | 429 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 311.00 | 275 402.00 | 582 909.00 | 858 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 952.00 | 289 039.00 | | 321 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | 32 913.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 334 014.00 | 332 952.00 | | 334 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 678.00 | 77 391.00 | | 49 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 043.00 | 132 215.00 | | 59 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 590.00 | 42 836.00 | | 49 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 958.00 | 43 345.00 | | 42 958.00 |
EA Autres dettes | 47 625.00 | 7 919.00 | | 47 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 895.00 | 303 705.00 | | 248 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 909.00 | 636 656.00 | | 582 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 735.00 | | 390 735.00 | 390 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 735.00 | | 390 735.00 | 390 735.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 228.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | 4 375.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 4 603.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 282.00 | -3 603.00 | | 37 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 7 321.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 086.00 | 487 340.00 | | 431 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 023.00 | 454 427.00 | | 430 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063.00 | 32 913.00 | | 1 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 886.00 | 43 037.00 | | 53 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 471.00 | 9 236.00 | | 18 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 975.00 | | | 433 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 428 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 331 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 175.00 | | | 336 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 506.00 | 64 665.00 | 2 767.00 | 213 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 976.00 | 55 135.00 | 2 767.00 | 203 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 678.00 | 28 201.00 | 21 477.00 | 49 678.00 |
VI Groupe et associés | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 668.00 | 198 668.00 | | 198 668.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 895.00 | 227 418.00 | 21 477.00 | 248 895.00 |