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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 531.00 | 51 465.00 | 12 067.00 | 63 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 227.00 | 40 915.00 | 14 312.00 | 55 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 383.00 | 92 380.00 | 85 003.00 | 177 383.00 |
BT Marchandises | 27 975.00 | 300.00 | 27 675.00 | 27 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 203.00 | 2 524.00 | 31 679.00 | 34 203.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 160.00 | 2 824.00 | 89 336.00 | 92 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 543.00 | 95 204.00 | 174 339.00 | 269 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
DH Report à nouveau | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 390.00 | -1 302.00 | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 104 068.00 | 85 678.00 | | 104 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 692.00 | 20 481.00 | | 10 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 2 054.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 28 985.00 | | 36 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | 4 526.00 | | 11 575.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 271.00 | 56 046.00 | | 70 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 339.00 | 141 723.00 | | 174 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 710.00 | 56 046.00 | | 61 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 006.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 308.00 | | 400 308.00 | 400 308.00 |
FG Production vendue services | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 853.00 | | 530 853.00 | 530 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 1 008.00 | | 2 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 522.00 | 4 581.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 194.00 | 544 725.00 | | 536 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 804.00 | 546 027.00 | | 517 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 390.00 | -1 302.00 | | 18 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 916.00 | | 23 362.00 | 161 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 895.00 | 177 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 118 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 292.00 | | 23 362.00 | 103 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 557.00 | 4 523.00 | 700.00 | 88 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 557.00 | 4 523.00 | 700.00 | 88 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 762.00 | | 2 238.00 | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | 300.00 | 2 238.00 | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762.00 | 300.00 | 2 238.00 | 4 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 216.00 | 707.00 | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 692.00 | 2 839.00 | 7 853.00 | 10 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 271.00 | 61 710.00 | 8 561.00 | 70 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 3 371.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | 8 069.00 | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 33 109.00 | 37 574.00 | | 33 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 682.00 | 27 820.00 | | 32 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 476.00 | 21 569.00 | | 6 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 401.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 4 772.00 | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 953.00 | 96 400.00 | | 100 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 171.00 | 72 645.00 | | 69 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 883.00 | 95 032.00 | | 81 883.00 |