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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 435.00 | 57 620.00 | 9 815.00 | 67 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 117.00 | 39 759.00 | 15 358.00 | 55 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 176.00 | 97 379.00 | 83 797.00 | 181 176.00 |
BT Marchandises | 25 215.00 | 100.00 | 25 115.00 | 25 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 027.00 | 2 524.00 | 34 503.00 | 37 027.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 981.00 | 2 624.00 | 78 357.00 | 80 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 158.00 | 100 003.00 | 162 154.00 | 262 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 99 026.00 | 92 853.00 | | 99 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | 6 173.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 113 416.00 | 110 241.00 | | 113 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | 17 011.00 | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 2 682.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 25 381.00 | | 27 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 583.00 | 17 098.00 | | 10 583.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 193.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 739.00 | 62 364.00 | | 48 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 154.00 | 172 605.00 | | 162 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 736.00 | 57 407.00 | | 46 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 163.00 | | 425 163.00 | 425 163.00 |
FG Production vendue services | 142 990.00 | | 142 990.00 | 142 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 154.00 | | 568 154.00 | 568 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | 6 352.00 | | 1 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | -66.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 677.00 | 501 188.00 | | 569 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 502.00 | 495 016.00 | | 566 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175.00 | 6 173.00 | | 3 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 999.00 | | 4 889.00 | 177 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 181 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 122 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 374.00 | | 4 889.00 | 119 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 252.00 | 5 839.00 | 1 712.00 | 93 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 252.00 | 5 839.00 | 1 712.00 | 93 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | 100.00 | | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | 100.00 | | 2 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957.00 | 2 954.00 | 2 003.00 | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 739.00 | 46 736.00 | 2 003.00 | 48 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 825.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 613.00 | 10 106.00 | | 7 613.00 |
ST Autres comptes | 34 451.00 | 31 007.00 | | 34 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 025.00 | 30 142.00 | | 32 025.00 |
YT Sous‐traitance | 9 025.00 | 10 194.00 | | 9 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 712.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 836.00 | 2 537.00 | | 2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 601.00 | 86 869.00 | | 103 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 154.00 | 55 249.00 | | 63 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 114.00 | 81 449.00 | | 83 114.00 |