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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 997.00 | 111 228.00 | 164 769.00 | 275 997.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 227.00 | 129 228.00 | 229 999.00 | 359 227.00 |
072 Créances – Autres | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
110 Total général Actif | 484 682.00 | 129 228.00 | 355 454.00 | 484 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 441.00 | 356 686.00 | | 356 441.00 |
230 Autres produits | 4 860.00 | 1 701.00 | | 4 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 301.00 | 358 387.00 | | 361 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 260.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 841.00 | 102 234.00 | | 99 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 2 011.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 460.00 | 138 781.00 | | 120 460.00 |
252 Charges sociales | 31 027.00 | 39 137.00 | | 31 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 310.00 | 35 538.00 | | 28 310.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 1 124.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 989.00 | 319 084.00 | | 282 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 313.00 | 39 303.00 | | 78 313.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | 707.00 | | 379.00 |
290 Produits exceptionnels | | 349.00 | | |
294 Charges financières | 6 373.00 | 8 038.00 | | 6 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 2 978.00 | | 14 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 811.00 | 29 174.00 | | 57 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 298.00 | | | 356 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |