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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 032.00 | 140 507.00 | 146 525.00 | 287 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 262.00 | 158 507.00 | 223 755.00 | 382 262.00 |
BZ Autres créances | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 394.00 | 158 507.00 | 353 887.00 | 512 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
DH Report à nouveau | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | 57 811.00 | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 190 409.00 | 137 512.00 | | 190 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 674.00 | 148 971.00 | | 101 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 24 484.00 | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 685.00 | 35 771.00 | | 27 685.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 5 322.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 478.00 | 217 942.00 | | 163 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 887.00 | 355 454.00 | | 353 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 123.00 | | 355 123.00 | 355 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 123.00 | | 355 123.00 | 355 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 279.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 14 508.00 | | 10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 091.00 | 361 681.00 | | 359 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 194.00 | 303 869.00 | | 306 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 897.00 | 57 811.00 | | 52 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 227.00 | | 23 035.00 | 359 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 997.00 | | 11 035.00 | 275 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 12 000.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 228.00 | 29 279.00 | | 129 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 228.00 | 29 279.00 | | 111 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 674.00 | 48 364.00 | 53 310.00 | 101 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 478.00 | 110 168.00 | 53 310.00 | 163 478.00 |