| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 770.00 | 168 112.00 | 34 658.00 | 202 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 093.00 | 9 736.00 | 3 356.00 | 13 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 363.00 | 177 848.00 | 46 514.00 | 224 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 715.00 | | 185 715.00 | 185 715.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 412 638.00 | | 412 638.00 | 412 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 497.00 | | 792 497.00 | 792 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 860.00 | 177 848.00 | 839 011.00 | 1 016 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 563.00 | 319 389.00 | | 153 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 715.00 | 101 820.00 | | 140 715.00 |
DL TOTAL (I) | 514 060.00 | 640 990.00 | | 514 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 288.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 4 300.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 540.00 | 24 977.00 | | 43 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 531.00 | 151 479.00 | | 208 531.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 355.00 | 62 459.00 | | 63 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 951.00 | 250 812.00 | | 324 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 011.00 | 891 802.00 | | 839 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 951.00 | 250 812.00 | | 324 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 872.00 | | 3 420.00 | 232 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 929.00 | 224 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 929.00 | 13 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 770.00 | | | 202 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | | 3 420.00 | 21 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 603.00 | 39 867.00 | 11 621.00 | 149 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 364.00 | 37 748.00 | | 130 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 239.00 | 2 119.00 | 11 621.00 | 19 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 518.00 | 231 518.00 | | 231 518.00 |
VW T.V.A. | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 851.00 | 322 851.00 | | 322 851.00 |