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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 561.00 | 185 214.00 | 19 347.00 | 204 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 776.00 | 5 688.00 | 3 088.00 | 8 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 838.00 | 190 902.00 | 30 936.00 | 221 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 183.00 | | 240 183.00 | 240 183.00 |
BZ Autres créances | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 434.00 | | 709 434.00 | 709 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 273.00 | 190 902.00 | 740 370.00 | 931 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 279.00 | 153 563.00 | | 244 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | 140 715.00 | | 49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 513 771.00 | 514 060.00 | | 513 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 115.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | 2 100.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 068.00 | 43 540.00 | | 36 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 221.00 | 208 531.00 | | 125 221.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 956.00 | 63 355.00 | | 53 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 598.00 | 324 951.00 | | 226 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 370.00 | 839 011.00 | | 740 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 598.00 | 324 951.00 | | 226 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 363.00 | | 14 734.00 | 224 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 259.00 | 221 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 110.00 | 204 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 8 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 770.00 | | 12 902.00 | 202 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 093.00 | | 1 832.00 | 13 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 848.00 | 30 313.00 | 17 259.00 | 177 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 112.00 | 28 212.00 | 11 110.00 | 168 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 2 101.00 | 6 149.00 | 9 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 183.00 | 240 183.00 | | 240 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VP Divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 591.00 | 329 591.00 | | 329 591.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 179.00 | 223 179.00 | | 223 179.00 |