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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 772.00 | 7 272.00 | 6 500.00 | 13 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 972.00 | 3 950.00 | 105 022.00 | 108 972.00 |
072 Créances – Autres | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
084 Disponibilités | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 378.00 | 3 950.00 | 144 428.00 | 148 378.00 |
110 Total général Actif | 162 151.00 | 11 223.00 | 150 928.00 | 162 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
242 Autres charges externes. | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 746.00 | | | 4 746.00 |