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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 827.00 | 11 495.00 | 1 331.00 | 12 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 327.00 | 11 495.00 | 7 831.00 | 19 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 248.00 | 3 950.00 | 137 298.00 | 141 248.00 |
072 Créances – Autres | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
084 Disponibilités | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 368.00 | 3 950.00 | 206 418.00 | 210 368.00 |
110 Total général Actif | 229 695.00 | 15 445.00 | 214 250.00 | 229 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
222 Production stockée | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
242 Autres charges externes. | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
252 Charges sociales | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 478.00 | | | 11 478.00 |