| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AN Terrains | 53 719.00 | 4 918.00 | 48 801.00 | 53 719.00 |
AP Constructions | 257 026.00 | 109 582.00 | 147 444.00 | 257 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 300.00 | 90 573.00 | 15 726.00 | 106 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 757.00 | 206 535.00 | 212 221.00 | 418 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | 530.00 | 11 654.00 | 12 184.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 378.00 | 530.00 | 28 848.00 | 29 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 135.00 | 207 065.00 | 241 069.00 | 448 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 17 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -325.00 | 4 065.00 | | -325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | -4 390.00 | | 1 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 805.00 | 96 753.00 | | 85 805.00 |
DL TOTAL (I) | 108 035.00 | 115 127.00 | | 108 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 155.00 | 141 601.00 | | 127 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 9 143.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | 1 391.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 820.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 033.00 | 152 956.00 | | 133 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 069.00 | 268 083.00 | | 241 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 938.00 | 52 991.00 | | 57 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 947.00 | 10 910.00 | | 10 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 947.00 | 10 910.00 | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 947.00 | 10 910.00 | | 10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 597.00 | 53 834.00 | | 63 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 741.00 | 58 225.00 | | 61 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855.00 | -4 390.00 | | 1 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 763.00 | | 994.00 | 417 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 415.00 | | 944.00 | 417 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 50.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 934.00 | 21 602.00 | | 184 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 786.00 | 21 602.00 | | 184 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 437.00 | 31 341.00 | 60 618.00 | 106 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 034.00 | 57 938.00 | 60 618.00 | 133 034.00 |