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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AN Terrains | 53 719.00 | 5 632.00 | 48 087.00 | 53 719.00 |
AP Constructions | 256 388.00 | 123 052.00 | 133 336.00 | 256 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 294.00 | 94 235.00 | 11 059.00 | 105 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 113.00 | 224 380.00 | 192 732.00 | 417 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 751.00 | 224 380.00 | 221 370.00 | 445 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 700.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 330.00 | -326.00 | | 1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 585.00 | 1 856.00 | | 14 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 372.00 | 85 806.00 | | 75 372.00 |
DL TOTAL (I) | 112 187.00 | 108 036.00 | | 112 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 358.00 | 127 155.00 | | 97 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 4 333.00 | | 7 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | 737.00 | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 809.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 183.00 | 133 034.00 | | 109 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 370.00 | 241 070.00 | | 221 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 016.00 | 57 938.00 | | 49 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 434.00 | 10 948.00 | | 10 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 434.00 | 10 948.00 | | 10 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | 10 948.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 213.00 | 63 597.00 | | 74 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 629.00 | 61 741.00 | | 59 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 585.00 | 1 856.00 | | 14 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 757.00 | | 2 902.00 | 418 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 417 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 416 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 359.00 | | 2 902.00 | 418 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 536.00 | 21 728.00 | 3 883.00 | 206 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 388.00 | 21 728.00 | 3 883.00 | 206 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 224.00 | 17 057.00 | 50 469.00 | 77 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 183.00 | 49 016.00 | 50 469.00 | 109 183.00 |