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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 158.00 | 15 667.00 | 2 491.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 430.00 | 19 446.00 | 6 984.00 | 26 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 749.00 | 35 113.00 | 52 635.00 | 87 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 421.00 | 35 113.00 | 92 308.00 | 127 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 38 892.00 | 38 543.00 | | 38 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 573.00 | 349.00 | | -35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 13 968.00 | 49 540.00 | | 13 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 690.00 | 9 415.00 | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 128.00 | 26 621.00 | | 27 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 522.00 | 24 104.00 | | 24 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 340.00 | 60 140.00 | | 78 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 308.00 | 109 680.00 | | 92 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 324.00 | | 444 324.00 | 444 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 324.00 | | 444 324.00 | 444 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 294.00 | | 1 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 294.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | -164.00 | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 363.00 | 422 503.00 | | 449 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 936.00 | 422 154.00 | | 484 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 573.00 | 349.00 | | -35 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 158.00 | | 7 919.00 | 89 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 87 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 44 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 998.00 | | 7 919.00 | 45 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 290.00 | 5 153.00 | 9 329.00 | 39 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 290.00 | 5 153.00 | 9 329.00 | 39 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VP Divers | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 753.00 | 22 593.00 | 3 160.00 | 25 753.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |