| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 158.00 | 16 532.00 | 1 627.00 | 18 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | 19 848.00 | 17 314.00 | 37 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 481.00 | 36 380.00 | 62 100.00 | 98 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 568.00 | 36 380.00 | 120 187.00 | 156 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 3 320.00 | 38 892.00 | | 3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 326.00 | -35 573.00 | | 43 326.00 |
DL TOTAL (I) | 57 293.00 | 13 968.00 | | 57 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 806.00 | 26 690.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 27 128.00 | | 24 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 568.00 | 24 522.00 | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 894.00 | 78 340.00 | | 62 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 187.00 | 92 308.00 | | 120 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 894.00 | 78 340.00 | | 62 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 806.00 | 26 690.00 | | 15 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 425.00 | | 518 425.00 | 518 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 425.00 | | 518 425.00 | 518 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 1 971.00 | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 3 629.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -3 629.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 131.00 | 449 363.00 | | 524 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 805.00 | 484 936.00 | | 480 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 326.00 | -35 573.00 | | 43 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 749.00 | | 13 722.00 | 87 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 98 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 55 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | | 13 722.00 | 44 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 113.00 | 4 257.00 | 2 990.00 | 35 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 4 257.00 | 2 990.00 | 35 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VP Divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 324.00 | 34 164.00 | 3 160.00 | 37 324.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |