| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 347.00 | 13 629.00 | 10 718.00 | 24 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 745.00 | 15 027.00 | 11 718.00 | 26 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
072 Créances – Autres | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
084 Disponibilités | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
110 Total général Actif | 140 025.00 | 15 027.00 | 124 998.00 | 140 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 433.00 | 154 908.00 | | 193 433.00 |
222 Production stockée | -945.00 | 945.00 | | -945.00 |
230 Autres produits | | 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 489.00 | 156 003.00 | | 192 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 241.00 | 6 255.00 | | 4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 61 978.00 | 20 890.00 | | 61 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 735.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 047.00 | 125 399.00 | | 88 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | 2 722.00 | | 3 339.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 542.00 | 156 001.00 | | 158 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 946.00 | 2.00 | | 33 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 642.00 | 2.00 | | 28 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |