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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 873.00 | 25 261.00 | 1 613.00 | 26 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 271.00 | 26 659.00 | 2 613.00 | 29 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 029.00 | 54 902.00 | 8 126.00 | 63 029.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 957.00 | 54 902.00 | 51 054.00 | 105 957.00 |
110 Total général Actif | 135 228.00 | 81 561.00 | 53 667.00 | 135 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 259.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 84 602.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 282.00 | 84 602.00 | | 82 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 767.00 | 2 604.00 | | 2 767.00 |
242 Autres charges externes. | 20 229.00 | 23 059.00 | | 20 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 874.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 047.00 | 53 097.00 | | 22 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 632.00 | 3 910.00 | | 3 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 077.00 | 83 544.00 | | 105 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 795.00 | 1 059.00 | | -22 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 401.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 814.00 | 499.00 | | -22 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |