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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 529.00 | | 978 529.00 | 978 529.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 259.00 | | 170 259.00 | 170 259.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 742.00 | | 1 153 742.00 | 1 153 742.00 |
CU Autres participations | 978 529.00 | | 978 529.00 | 978 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 299.00 | 60 182.00 | | 60 299.00 |
DH Report à nouveau | 71 907.00 | 69 695.00 | | 71 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | 2 328.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 942.00 | 1 149 205.00 | | 1 148 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 2 472.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 6 060.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 742.00 | 1 155 266.00 | | 1 153 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337.00 | 11 977.00 | | 9 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600.00 | 9 649.00 | | 9 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264.00 | 2 328.00 | | -264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 529.00 | | | 978 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 529.00 | | | 978 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 898 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 898 529.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |