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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 529.00 | 898 529.00 | 80 000.00 | 978 529.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 259.00 | 409.00 | 169 851.00 | 170 259.00 |
CF Disponibilités | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 929.00 | 409.00 | 196 520.00 | 196 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 458.00 | 898 938.00 | 276 520.00 | 1 175 458.00 |
CU Autres participations | 978 529.00 | 898 529.00 | 80 000.00 | 978 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
DH Report à nouveau | -823 028.00 | 71 621.00 | | -823 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 929.00 | -894 649.00 | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 263 200.00 | 254 271.00 | | 263 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 627.00 | | |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 12 120.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320.00 | 15 747.00 | | 13 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 520.00 | 270 018.00 | | 276 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 855.00 | 10 358.00 | | 15 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926.00 | 905 006.00 | | 6 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 929.00 | -894 649.00 | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 529.00 | | | 978 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 529.00 | | | 978 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 529.00 | 409.00 | | 898 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 529.00 | 409.00 | | 898 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |