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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 764.00 | 38 511.00 | 20 253.00 | 58 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 495.00 | 11 083.00 | 10 412.00 | 21 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 926.00 | 49 594.00 | 108 332.00 | 157 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BP En cours de production de services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 059.00 | 761.00 | 173 298.00 | 174 059.00 |
BZ Autres créances | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CF Disponibilités | 270 397.00 | | 270 397.00 | 270 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 946.00 | 761.00 | 484 185.00 | 484 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 872.00 | 50 355.00 | 592 518.00 | 642 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 031.00 | 36 443.00 | | 79 031.00 |
DH Report à nouveau | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 888.00 | 42 588.00 | | 159 888.00 |
DL TOTAL (I) | 285 320.00 | 125 431.00 | | 285 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 171.00 | 71 452.00 | | 52 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 018.00 | 50 644.00 | | 42 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 27 623.00 | | 39 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 855.00 | 84 650.00 | | 157 855.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 198.00 | 234 369.00 | | 307 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 518.00 | 359 800.00 | | 592 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 417.00 | | 11 520.00 | 147 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 157 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 80 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 757.00 | | 11 513.00 | 69 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 7.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 667.00 | 13 667.00 | 740.00 | 36 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 13 667.00 | 740.00 | 36 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 173 146.00 | | | 173 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 119.00 | 22 983.00 | 29 135.00 | 52 119.00 |
VI Groupe et associés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VP Divers | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 450.00 | 205 450.00 | | 205 450.00 |
VW T.V.A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 880.00 | 265 745.00 | 29 135.00 | 294 880.00 |