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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 163.00 | 46 126.00 | 23 037.00 | 69 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 095.00 | 23 138.00 | 12 956.00 | 36 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 010.00 | 69 264.00 | 113 746.00 | 183 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BP En cours de production de services | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
BZ Autres créances | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CF Disponibilités | 179 771.00 | | 179 771.00 | 179 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 499.00 | | 422 499.00 | 422 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 509.00 | 69 264.00 | 536 246.00 | 605 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 238 919.00 | 79 031.00 | | 238 919.00 |
DH Report à nouveau | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 431.00 | 159 888.00 | | 82 431.00 |
DL TOTAL (I) | 367 750.00 | 285 320.00 | | 367 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 135.00 | 52 171.00 | | 29 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 42 018.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 365.00 | 12 318.00 | | 17 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 592.00 | 39 005.00 | | 46 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 287.00 | 157 855.00 | | 72 287.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 3 831.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 495.00 | 307 198.00 | | 168 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 246.00 | 592 518.00 | | 536 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 632.00 | 278 063.00 | | 162 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 226.00 | | 20 786.00 | 162 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 183 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 105 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 559.00 | | 20 701.00 | 84 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 86.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 902.00 | 15 364.00 | 2.00 | 53 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 902.00 | 15 364.00 | 2.00 | 53 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 135.00 | 23 272.00 | 5 863.00 | 29 135.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VP Divers | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 168.00 | 236 168.00 | | 236 168.00 |
VW T.V.A. | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 131.00 | 145 267.00 | 5 863.00 | 151 131.00 |