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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 519.00 | 1 489.00 | 60 030.00 | 61 519.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 380.00 | | 422 380.00 | 422 380.00 |
CF Disponibilités | 310 282.00 | | 310 282.00 | 310 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 546.00 | | 734 546.00 | 734 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 065.00 | 1 489.00 | 794 576.00 | 796 065.00 |
CU Autres participations | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DH Report à nouveau | 561 419.00 | 586 647.00 | | 561 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 431.00 | -5 228.00 | | -14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 779 638.00 | 814 069.00 | | 779 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 13 159.00 | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 812.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 938.00 | 14 971.00 | | 14 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 576.00 | 829 040.00 | | 794 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127.00 | 18 572.00 | | 8 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 559.00 | 23 800.00 | | 22 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 432.00 | -5 229.00 | | -14 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |