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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 519.00 | 1 489.00 | 60 030.00 | 61 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 383.00 | | 636 383.00 | 636 383.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 514.00 | | 643 514.00 | 643 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 033.00 | 1 489.00 | 703 544.00 | 705 033.00 |
CU Autres participations | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DH Report à nouveau | 471 597.00 | 503 834.00 | | 471 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 531.00 | -12 236.00 | | -18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 685 716.00 | 724 247.00 | | 685 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 11 114.00 | | 15 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 936.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 828.00 | 12 050.00 | | 17 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 544.00 | 736 297.00 | | 703 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526.00 | 9 333.00 | | 3 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 058.00 | 21 570.00 | | 22 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 531.00 | -12 236.00 | | -18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |