| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 6 317.00 | 5 277.00 | 11 595.00 |
AN Terrains | 1 294.00 | 671.00 | 622.00 | 1 294.00 |
AP Constructions | 18 539.00 | 3 061.00 | 15 478.00 | 18 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 908.00 | 37 732.00 | 65 176.00 | 102 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 280.00 | 56 621.00 | 64 659.00 | 121 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 051.00 | 105 212.00 | 164 839.00 | 270 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 326.00 | | 203 326.00 | 203 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 013.00 | 7 020.00 | 82 993.00 | 90 013.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 654.00 | 7 020.00 | 320 634.00 | 327 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 706.00 | 112 232.00 | 485 474.00 | 597 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 200.00 | 807.00 | 1 392.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 11 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 000.00 | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 17 894.00 | 13 691.00 | | 17 894.00 |
DH Report à nouveau | -389 629.00 | | | -389 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 629.00 | 4 424.00 | | -389 629.00 |
DL TOTAL (I) | -220 513.00 | 30 115.00 | | -220 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 939.00 | 142 589.00 | | 164 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 389.00 | 153 973.00 | | 114 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 428.00 | 153 245.00 | | 217 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 188.00 | 138 198.00 | | 130 188.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 988.00 | 625 448.00 | | 705 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 474.00 | 655 563.00 | | 485 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 808.00 | 382 537.00 | | 543 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 846.00 | 1 056.00 | | 75 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 995.00 | | 1 658 995.00 | 1 658 995.00 |
FD Production vendue biens | -933.00 | | -933.00 | -933.00 |
FG Production vendue services | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 974.00 | | 1 728 974.00 | 1 728 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | 1 900.00 | | 3 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 10 515.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 10 515.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 404.00 | 14 872.00 | | 14 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | 14 872.00 | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 977.00 | -4 356.00 | | -13 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 493.00 | 1 920 930.00 | | 1 744 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 122.00 | 1 916 506.00 | | 2 134 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 629.00 | 4 424.00 | | -389 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 640.00 | 24 243.00 | | 54 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 531.00 | 32 662.00 | | 39 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 368.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 392.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 694.00 | 31 902.00 | | 34 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 246.00 | 153 246.00 | | 153 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 533.00 | 52 595.00 | 77 399.00 | 141 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 847.00 | 307 900.00 | 3 947.00 | 311 847.00 |
VW T.V.A. | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 475.00 | 382 537.00 | 77 399.00 | 471 475.00 |